GEWAG Geschäftsbericht 2023

GEWAG Geschäftsbericht 2023 C Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I.  Bilanz 1.  Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist in der Anlage 1 dargestellt. 2. Der Posten „Unfertige Leistungen“ (11.186.414,68 €) betrifft noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten. 3. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden – wie auch im Vorjahr – nicht. 4. Im Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. 5. Rücklagenspiegel: Bestand am Ende des Vorjahres Einstellung aus dem Bilanz- gewinn des Vorjahres Einstellung aus dem Jahres- überschuss des Geschäftsjahres Bestand am Ende des Geschäftsjahres € € € € Kapitalrücklage 825.736,39 / / 825.736,39 Gewinnrücklagen 1) Gesetzliche Rücklage 2.172.990,50 / / 2.172.990,50 2) Bauerneuerungsrücklage 19.696.145,92 / / 19.696.145,92 3) Andere Gewinnrücklagen 41.366.450,11 2.444.359,35 2.446.598,59 46.257.408,05 6. Für Verpflichtungen aus zugesagten Pensionen wurden Rückstellungen in vollem Umfang gebildet. 7. In den „Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten: – Jahresabschluss-, Prüfungs- und Steuerberatungskosten: 133 T€ – Überstunden und Urlaubsverpflichtungen: 108 T€ 8. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstich- tag rechtlich entstehen. 9. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Grundpfandrechte und Bürg- schaften sind in der Anlage 2 (Verbindlichkeiten- spiegel) dargestellt.