GEWAG Geschäftsbericht 2023

46 47 Lagebericht Finanzlage Die Aufgliederung der Bilanz nach Fristigkeiten zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Deckungsverhältnisse: Die langfristig angelegten Vermögensgegenstände sind vollständig durch langfristig zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel finanziert. Der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätig- keit betrug 10.955 T€ (Vorjahr: 10.723 T€). Der Anstieg von 232 T€ ist insbesondere auf die Zunahme der kurz- fristigen Verbindlichkeiten zurückzuführen. Der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit von 8.344 T€ (Vorjahr: 7.878 T€) resultiert vor allem aus den investiven Bau- und Modernisierungsmaßnahmen in das Sachanlagevermögen. 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung T€ T€ T€ Langfristiger Bereich Vermögenswerte 208.439 205.162 3.277 Finanzierungsmittel 218.507 217.537 970 Überdeckung 10.068 12.375 – 2.307 Kurzfristiger Bereich Finanzmittelbestand (Flüssige Mittel) 14.822 16.278 – 1.456 Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte 13.492 12.314 1.178 28.314 28.592 – 278 Kurzfristige Verpflichtungen 18.246 16.217 2.029 Stichtagsliquidität ( Netto-Geldvermögen) 10.068 12.375 – 2.307 Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von –4.067 T€ (Vorjahr: –735 T€) beinhaltet neben Darlehensvalutierungen (2.743 T€) planmäßige und vorzeitige Tilgungen von Darlehen (–6.631 T€) sowie Dividendenausschüttungen (– 179 T€).